LCU / USD variacion acumulada

Global: Monedas YTD

Variacion mensual IPC Argentina descontada por la variacion mensual TC nominales USDARS 

Argentina: Inflacion mensual en USD 

DXY close price YTD var. %

The US dollar's strongest appreciation in 40 years

Cambios acumulados. En millones de USD corrientes.

Argentina: Depositos en USD

in %

US markets: VIX vs. US2Y

(Impuestos nacionales + aportes y contribuciones a la seguridad social) / PIB

Global: Impuestos & Seguridad Social

Ingresos fiscales como % PIB

Presion Fiscal

Promedios mensuales. Precios constantes segun IPC INDEC (ARG) y CPI FRED (USA)

Tipos de Cambio (precios constantes)

Septiembre ha sido históricamente el peor mes del año para el $SPY. Mediana mensual del índice S&P500

Estacionalidad del S&P500 suele dar oportunidades en septiembre

Upper chart: Ratios in %
Bottom chart: Remunerated Liabilities and Loans to private sector in constant ARS tr

Crowding out: Lending to BCRA displaces private loans

Var. % interanual: IPC Nivel General (INDEC); Promedio mensual ICL (BCRA)

Argentina - Inflación (IPC) vs Índice de Contratos de Locación (ICL)

ADR YPF close price. Oil: Brent & WTI

YPF's vs Oil: Closing misperforming gap

ARS / USD

Dolar Argentina

Variación anual IPC Argentina descontada por la variación mensual TC nominales USDARS

Argentina: Inflacion anual en USD

spread en % usando Global 30

Costo del dólar Contado con Liqui (CCL)

Variacion % respecto al mes anterior

Argentina: Inflación por divisiones

IPC Nivel General medido por INDEC. Promedio mensual ICL publicado por BCRA

Top: Close price (thousand JPY) / Daily variation (%)
Bottom: Volume (millions)

Nikkei 225 Index worst meltdown in 21st century

Japan Stock Exchange Index in both current and constant USD
Data from YahooFinance and FRED via Alphacast

Nikkei 225 Index is back at late 2017 levels

en %

Merval: MTD (CCL)

Precio por m3 de GNC promedio entre empresa de bandera y localidad

Precio por litro de Gas Oil (Grado 2) promedio entre empresa de bandera y localidad

Gas Oil Grado 3

Gas Oil Grado 2

Precio por litro de Nafta Premium (más de 95 Ron) promedio entre empresa de bandera y localidad

Nafta Premium

Precio por litro de Nafta Super (entre 92 y 95) Ron promedio entre empresa de bandera y localidad

Nafta Super

% respecto TC mayorista

Dólar: Brecha respecto a cotizacion oficial

Spreads in %: 10-Year T-Bills minus 2-Year T-Bills Constant Maturity and 10-Year T-Bills minus 3-Month T-Bills Constant Maturity.

Most closely tracked yield spreads: 10Y-2Y and 10Y-3m

in current USD mn

FED Balance Sheet

Fuente: INDEC

Argentina: Actividad Economica (EMAE) por presidencia

Monthly average in current USD millions. 

USD Private Deposits:

in current USD millions.

Acumulado YTD. ARS mn.

Factores de Explicación de la Base Monetaria

IPC var % YTD

Inflacion acumulada en el año

IPC índice general por categoría, INDEC

Argentina: inflacion acumulada desde dic-23

Argentina: inflacion acumulada desde ene-20

Precio por tonelada. En USD constantes, deflactados por US CPI

Soja: performance ultimos 40 años

Impuesto PAIS como % PIB acumulado anual por año.

Argentina: el beneficio fiscal del CEPO

Azul: RIPTE en dólares deflactados por IPC USA.
Verde: Linea azul * var acum del TC Blue / var acum IPC Argentina


Argentina: Poder adquisitivo en ARS de los salarios en USD

Cambio % acumulado

Dolar Oficial / Blue / IPC Argentina / IPC USA

Tamaño = Paridad en %
Color: asset-class

Bonos soberanos: yield curve

En precios constantes, con ajuste por estacionalidad

Gestion Massa: Transferencias a universidades

Acumulado anual

Argentina: Resultado Primario % PIB 

Argentina: Resultado Financiero % PIB 

Ley ARG (azul) / Ley Extranjera (verde)
Tamaño = Paridad en %

Bonos Soberanos Hard-dollar

CER (azul) / DLK (verde) / DUAL (rojo) 
Tamaño = Paridad en %

Bonos Soberanos Indexados

Stock de deuda atada a inflación, como %PIB

Argentina: Stock de Deuda CER

Market Cap / (Total Assets - Total Liabilities)

S&P Merval, Duales, Boncer y DLK en USD (CCL). Bonares y Globales en paridad. Variación diaria compuesta en los últimos 6 meses

Mercado ARG: Performance por asset-class 6mTD

S&P Merval, Duales, Boncer y DLK en USD (CCL). Bonares y Globales en paridad. Variación diaria compuesta en el último trimestre

Mercado ARG: Performance por asset-class QTD

Media geométrica desde junio-03 a la fecha

Argentina cumple 27 meses con inflacion mensual arriba del promedio 2003-2024

S&P Merval, Duales, Boncer y DLK en USD (CCL)
Bonares y Globales en paridad.

Mercado ARG: Performance por asset-class

Bonos soberanos hard-dollar NYC law. Data de IAMC vía Alphacast

Current Yield vs. TIR

Bonos bonares HD: Current Yield vs. TIR

Variacion del tipo de cambio real mensual promedio hasta la fecha de madurez de los bonos.
Precio de IAMC via Alphacast

Argentina: Variacion del TC Real implicito en bonos

Variación mensual en dolar blue (EoP %).
Mes actual: Variación acumulada en el mes en curso.

Argentina: Dolar Blue en ultimos 10 años

Dollar-linked Bonds' TIR in % from IAMC

Argentina: DLK Spread

EBIT / Interest payments

Days Sales on hand + Days Inventory on hand + Days of payables

(Cash + Mkt Securities + Receivables) / CL

CFO / NI. Proxy of high quality earnings

Upper: Monthly average close in current, constant ARS. Bottom: volume.

en USD mn

Agro dólares: Cuanto liquida el campo y cuanto acumula el BCRA

Sharpe Ratio (ex post) calculates 1y returns over US1Y, compared to the underlying volatility

Holdings of TXAR.BA as % of Portfolio

Top 20 FCI with long position in TXAR.BA

in constant US$. It represents the total value of the shares traded per security.

ADR: Dollar volume breakdown 

Average monthly close price in USD constant.

TXAR: ADR performance

Datos de CNV via Alphacast

Equity ARG: Ratio Deuda Financiera / EBITDA

MXX's historical high in jan-13 to date versus pre-pandemic low in feb-20 to date
prices in MXN constant

Mexico: Equity performance

Títulos bajo Ley Argentina en cartera del BCRA.
Arriba: Variacion MoM en %  / Abajo: Variacion en ARS bn


BCRA: Evolucion de su tenencia de bonos 

Bollinger bands, con MA= 10 años y 1 std

Liquidacion de Agro US$ del complejo sojero

Data reported for every station in Argentina from the National Centers for Environmental Information.
Values are in tenths of a millimeter 

Argentina: Monthly Precipitations

En trillones de ARS (chart superior) / En billones USD (chart inferior)

Stock de LEBAC en USD, LEDIV y BOPREAL

En ARS (chart superior) / En USD (chart inferior)

ARS corrientes. En miles de millones.

YPF: Balance Sheet

EPS: Estimate Next Quarter

EPS: Estimate Current Quarter

EPS: Estimate Next Year

EPS: Estimate Current Year

Return on equity. Trailing 12 months (TTM)

Return to assets, Trailing 12 months (TTM)

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Mariano Sanchez Moreno

Senior Economist at Alphacast. Former operations analyst. I’m keen on capital markets, finance and R.

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